证券代码：301171          证券简称：易点天下               公告编号：2023-044

           易点天下网络科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券

监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易

所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作（2023年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，编制了2023

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将2023年半年度（以下简称“报

告期”）募集资金存放与使用情况报告如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925号）同意，本公司首次公开

发行人民币普通股（A股）75,501,745股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人

民币18.18元，募集资金总额人民币1,372,621,724.10元，扣除含税承销保荐费人民

币130,948,112.48元（其中不含税承销保荐费人民币123,535,955.17元，增值税人

民币7,412,157.31元），实际收到募集资金人民币1,241,673,611.62元，上述募集资

金已于2022年8月12日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通

合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年8月12

日出具了“毕马威华振验字第2201182号”《验资报告》。

   上述募投资金总额人民币1,372,621,724.10元，原计划扣除与募集资金相关的

全部发行费用不含税金额人民币175,093,954.93元（包括上述直接扣除的 承销保

荐 费 不 含 税 金 额 人 民 币123,535,955.17 元 和 其 他 发 行 费用 不 含 税 金额 人民币

行费用人民币44,145,842.45元（其他发行费用不含税金额人民币51,557,999.76元

扣除从募集资金总额中支付的承销保荐费用产生的增值税部 分 人 民 币

金承担，不再进行置换，即募集资金专户实际收到的募集资 金 人 民 币

  公司2023年上半年度投入募投项目的募集资金共计人民币179,120,704.80元，

截至2023年6月30日，公司使用募集资金累计投入人民币516,425,845.23元，募集

资金专户余额为人民币67,596,587.24元 （包含利息收入及扣除相关手续费），使

用闲置募集资金进行现金管理的本金余额为人民币673,180,000.00元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投

资者的合法权益，促进公司质量不断提高，推动公司健康稳定发展，根据《上市

公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》

（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—

—创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等规定，结合公司实际情况，公司

修订了《募集资金管理制度》并经2022年第二次临时股东大会审议通过，用于规

范募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的分级审

批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，从而保证募集资金项目的正

常进行。

  公司募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”的实施

主体为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司 （以下简称“西安点告”）

和全资孙公司Click Tech Limited（以下简称“香港Click”），公司与实施本次募

投项目的公司全资子公司西安点告和全资孙公司香港Click分别于2021年12月、

浦东发展银行股份有限公司西安曲江文创支行、中国光大银行股份有限公司西安

南郊支行、广发银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安钟楼支

行、天津金城银行股份有限公司、招商银行股份有限公司开立了募集资金专项账

户，并与前述商业银行和保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方

监管协议》和《募集资金四方监管协议》，公司募集资金监管协议与深圳证券交

易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问

题。

     截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

                                                             单位：人民币元

         开户主体              开户银行             银行账号                余额

                     上海浦东发展银行 股 份 有

西安点告网络科技有限公司                          72140078801500001250     14,063,557.88

                     限公司西安曲江文创支行

                     中国光大银行股份 有 限 公

西安点告网络科技有限公司                          78570188000183150         3,091,135.12

                     司西安南郊支行

                     广发银行股份有限 公 司 西

西安点告网络科技有限公司                          9550880236375400162       1,368,217.76

                     安分行

                     招商银行股份有限 公 司 西

西安点告网络科技有限公司                          129906784410222           2,123,363.87

                     安钟楼支行

                     天津金城银行股份 有 限 公

西安点告网络科技有限公司*                         00700102010000068701          1,434.08

                     司

Click Tech Limited   招商银行股份有限公司       OSA971900177032401       46,948,878.53

                           合计                                  67,596,587.24

* 除上表列示余额外，用于现金管理的本金余额为人民币 68,180,000.00 元的“日日盈”人民币单位特色组

合存款产品亦存放于该募集资金专用账户的子账户下。

     上述募投项目的原实施主体为易点天下网络科技股份有限公司，在募集资金

实际投入募投项目前，将实施主体变更为全资子公司西安点告和全资孙公司香港

Click，并通过向子公司及孙公司增资方式将实际收到的募集资金转入其 增设的

募集资金专户，随后对公司原募集资金专户办理了注销手续。

     三、募集资金实际使用情况

     （一）募集资金实际使用情况

     截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表《2023年半年度募集

资金使用情况对照表》。

     （二）募投项目先期投入及置换情况

     报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情

况。

     （三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

     公司于2022年9月16日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三

次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用

于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，使用期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构发表

了同意意见。

  公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第九

次会议，审议通过了《关于2023年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金

管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设、不影响公司正常

生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过70,000万元（含本数）的闲置募

集资金和不超过30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，额度期限自董

事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意意见。

  截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

                                                                  单位：人民币元

受托银行   产品类

              产品名称        购买本金金额            本金余额            起始日期         到期日期

 名称     型

天津金城   一般性   “日日盈”人

银行股份   结算存   民币单位特色        68,150,000.00    68,150,000.00   2022/10/28   2023/10/28

有限公司    款    组合存款产品

天津金城   一般性   “日日盈”人

银行股份   结算存   民币单位特色            30,000.00        30,000.00   2023/6/30    2024/6/30

有限公司    款    组合存款产品

中国光大         2023 年挂钩汇

银行股份   结构性   率对公结构性

有限公司   存款    存款定制第四

西安分行          期产品 102

             利多多公司稳

上海浦东

             利 23JG3170

发展银行

       结构性   期（3 个月早

股份有限                      205,000,000.00   205,000,000.00   2023/4/10    2023/7/10

       存款    鸟款）人民币

公司西安

             对公结构性存

 分行

                 款

             广发银行（谷

             雨限定版）

             “广银创富”

广东发展         G 款 2023 年

银行股份   结构性   第 66 期人民

有限公司   存款    币结构性存款

西安分行         （挂钩半导体

             ETF 看涨阶梯

             式）（机构

                版）

受托银行   产品类

              产品名称       购买本金金额            本金余额            起始日期            到期日期

 名称     型

             招商银行点金

招商银行         系列看涨三层

股份有限   结构性   区间 92 天结

公司西安   存款    构性存款（产

钟楼支行           品代码

             NXA01823）

             招商银行点金

招商银行         系列看跌三层

股份有限   结构性   区间 91 天结

公司西安   存款    构性存款（产

钟楼支行           品代码

             NXA01847）

        合计               673,180,000.00   673,180,000.00               -

  （四）募投项目的实施地点、实施方式的变更情况

  报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式的变更情况。

  （五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （六）节余募集资金使用情况

  报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资

项目或非募集资金投资项目。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金具体使用情况的披露与

实际使用情况相符，不存在违规情形。

                                          易点天下网络科技股份有限公司

                                                                             董事会

附表：

编制单位：易点天下网络科技股份有限公司

                                                                                                                                     单位：人民币元

                                                                                                本报告期投入

                    募集资金总额                                                   1,241,673,611.62                                             179,120,704.80

                                                                                                募集资金总额

             报告期内变更用途的募集资金总额                                                                -

                                                                                                已累计投入募

              累计变更用途的募集资金总额                                                                 -                                             516,425,845.23

                                                                                                集资金总额

             累计变更用途的募集资金总额比例                                                                -

                                                                                                                                              项目可行

              是否已                                                                               截至期末投资           项目达到预       本报告期   是否达

承诺投资项目和              募集资金承诺投             调整后投资总额            本报告期投入           截至期末累计                                                           性是否发

              变更项                                                                               进度（%）(3)         定可使用状       实现的效   到预计

超募资金投向                   资总额                  (1)              金额             投入金额(2)                                                         生重大变

               目                                                                                 ＝(2)/(1)         态日期         益     效益

                                                                                                                                                 化

程序化广告平台                                                                                                          2025 年 12

               否       892,078,000.00     892,078,000.00    167,217,852.87    246,416,360.06            27.62%               不适用    不适用          否

升级项目                                                                                                             月 31 日

研发中心建设项                                                                                                          2025 年 12

               否       150,000,000.00     150,000,000.00     11,889,514.07      69,976,814.54           46.65%               不适用    不适用          否

目                                                                                                                月 31 日

         注

补充流动资金         否       200,000,000.00     200,000,000.00         13,337.86    200,032,670.63        100.02%       不适用        不适用    不适用          否

合计             -      1,242,078,000.00   1,242,078,000.00   179,120,704.80    516,425,845.23        -                -        -      -            -

未达到计划进度

或预计收益的情

                                               不适用。

况和原因（分具

体项目）

项目可行性发生

重大变化的情况                                        不适用。

说明

超募资金的金

额、用途及使用                                        不适用。

进展情况

募集资金投资项   公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用

目实施地点变更   募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同意将募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”的实施地点由“陕西省西安市高

情况        新区天谷九路软件新城 A3-1”变更为“陕西省西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼”。

          公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用

          募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告及

募集资金投资项

          全资孙公司点聚创，将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告。公司于 2022 年 11 月 7 日召开了第四届董事会第

目实施方式调整

          五次会议和第四次监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，

情况

          同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司全资子公司西安点告及全资孙公司点聚创调整为全资子公司西安点告和全资孙公司香港

          Click。

           公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹

募集资金投资项

           资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 121,763,763.84 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司

目先期投入及置

           以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项核验，出具了《易点天下网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》

换情况

           （毕马威华振专字第 2201487 号）。

用闲置募集资金

暂时补充流动资                                               不适用。

金情况

项目实施出现募

集资金节余的金                                               不适用。

额及原因

           公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行

尚未使用的募集

           现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 70,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，截至

资金用途及去向

募集资金使用及

披露中存在的问                                               不适用。

题或其他情况

注：募投项目补充流动资金承诺投资总额为 200,000,000.00 元，该募投项目累计投入金额为 200,032,670.63 元，差异 32,670.63 元，系募集资金专户利息收入投入该募投项目所致。

查看原文公告